MIRA INFORM REPORT

 

 

Report No. :

337604

Report Date :

22.08.2015

 

IDENTIFICATION DETAILS

 

Name :

FIVES CONVEYING

 

 

Registered Office :

Zac Du Val D'europe, 6 Rue De Rome, Montevrain, 77772 Marne La Vallee Cedex 4

 

 

Country :

France

 

 

Financials (as on) :

31.12.2014

 

 

Date of Incorporation :

August 1988

 

 

Com. Reg. No.:

347 914 020

 

 

Legal Form :

Public Limited Company with Board of Directors

 

 

Line of Business :

Subject is manufacture of lifting and handling equipment

 

 

No. of Employee :

100 to 199

 

 

 

RATING & COMMENTS

 

MIRA’s Rating :

Ba

 

RATING

STATUS

PROPOSED CREDIT LINE

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

Satisfactory

 

Status :

Satisfactory

 

 

Payment Behaviour :

No complaints

 

 

Litigation :

Clear

 

 

NOTES :

Any query related to this report can be made on e-mail : infodept@mirainform.com while quoting report number, name and date.

 

 

ECGC Country Risk Classification List – March 31, 2015

 

Country Name

Previous Rating

(31.12.2014)

Current Rating

(31.03.2015)

France

A1

A1

 

Risk Category

ECGC Classification

Insignificant

 

A1

Low

 

A2

Moderate

 

B1

High

 

B2

Very High

 

C1

Restricted

 

C2

Off-credit

 

D

 

 

FRANCE - ECONOMIC OVERVIEW

 

The French economy is diversified across all sectors. The government has partially or fully privatized many large companies, including Air France, France Telecom, Renault, and Thales. However, the government maintains a strong presence in some sectors, particularly power, public transport, and defense industries. With more than 84 million foreign tourists per year, France is the most visited country in the world and maintains the third largest income in the world from tourism. France's leaders remain committed to a capitalism in which they maintain social equity by means of laws, tax policies, and social spending that mitigate economic inequality. France's real GDP increased by 0.4% in 2014. The unemployment rate (including overseas territories) increased from 7.8% in 2008 to 10.4% in the fourth quarter of 2014. Youth unemployment in metropolitan France decreased from a high of 25.4% in the fourth quarter of 2012 to 24.3% in the fourth quarter of 2014. Lower-than-expected growth and high spending have strained France's public finances. The budget deficit rose sharply from 3.3% of GDP in 2008 to 7.5% of GDP in 2009 before improving to 4% of GDP in 2014, while France's public debt rose from 68% of GDP to more than 95% in 2014, and may hit 100% by 2016. Elected on a conventionally leftist platform, President Francois HOLLANDE surprised and angered many supporters with a January 2014 speech announcing a sharp change in his economic policy, recasting himself as a liberalizing reformer. The government's budget for 2014 shifted the balance of fiscal consolidation from taxes to a total of $24 billion in spending cuts. In December 2014, HOLLANDE announced additional reforms, including a plan to extend commercial business hours, liberalize professional services, and sell off $6.2-12.4 billion in state owned assets. France’s tax burden remains well above the EU average and income tax cuts over the past decade are being partly reversed, particularly for higher earners. The top rate of income tax is 41%. The government is allowing a 75% payroll tax on salaries over $1.24 million to lapse.

 

Source : CIA

 

 

Company name

 

FIVES CONVEYING

 

 

Enquiries Trend

 

SIRET

347 914 020 00099

Name

FIVES CONVEYING

Acronym

-

Trade name

-

Status

Economically active

Postal Address

FIVES CONVEYING
ZAC DU VAL D'EUROPE
6 RUE DE ROME
MONTEVRAIN
77772 MARNE LA VALLEE CEDEX 4

Share Capital

500,000 Euros

Incorporiation Date

09/1988

Activity (APE)

Manufacture of lifting and handling equipment (2822Z)

RCS Registration

RCS Meaux B 347 914 020

Formation Date

08/1988

EUR VAT Number

FR53347914020

Deregistration Date

-

Last account Date

31/12/2014

Court Registry Number

19 9 6B00174

Telephone

01 60 94 14 00

Registration Court

Meaux (77)

Fax

01 60 94 14 01

Nationality

France

 

Legal form

Public limited company with board of directors

Currency

Euros

 

 

Key Financials

 

YEAR TO DATE

TURNOVER

GROSS OPERATING SURPLUS

SHAREHOLDER'S EQUITY

NET RESULT

EMPLOYEES

31/12/2014

74,963,793 €

3.39% Turnover

3,456,982 €

1,071,375 €

100 to 199 employees

31/12/2013

34,980,689 €

10.20% Turnover

4,885,607 €

2,353,697 €

-

31/12/2012

33,086,503 €

7.45% Turnover

2,531,910 €

1,720,347 €

-

Ultimate Holding Company

 

Name

Country

Company Number

 

NOVAFIVES

752529131

 

Affiliation links.

16 companies in the international Group Structure from 4 countries.

 

 

Directors

 

Current Directors

6

 

 

Preferential Right

 

No social security and tax office preferential right to date

 

 

Payment Information Summary – Trade Payment Data

 

Total number of Invoices available

21

Total number of Invoices paid within or up to 30 days after the due date

8

Total number of Invoices paid more than 30 days after the dues date

13

Total number of Invoices currently outstanding where the due date has not yet been reached

0

Total number of Invoices currently outstanding beyond the due date

0

 

 

Establishment Details

 

Type of Establishment

Head Office

Production Role

-

APE/NAF Code

2822Z

Activity

Manufacture of lifting and handling equipment

Formation Date

02/2004

Reason for Formation

Other

Closure Date

-

Reason for Closure

-

Reactivation Date

-

Seasonality

-

Activity Nature

-

Activity Location

Other

Trading Address

6 RUE DE ROME 
77144 MONTEVRAIN

Department

Seine-et-Marne (77)

Location Surface

-

District

5

City

MONTEVRAIN

Status

Economically active

Business Pages FT®

AUTOMATISATION DE PROCESSUS INDUSTRIELS ET DE BATIMENT (ETUDES, INSTALLATION)

Region

Ile-de-France

Area

43

Size of Urban Area

Paris conglomeration

 

 

Ultimate Parent(s)

 

1 ultimate parent company/companies for this company

 

Company Name

Activity (APE)

APE/NAF Code

City

Post Code

NOVAFIVES

Courtage de valeurs mobilières et de marchandises

6612Z

PARIS 9

75009

 

 

Other Establishment(s)

 

Regionality

Legal unit with all establishments in same area

Mono-activity status

Legal unit having all establishments with the same main activity

Branches

4 branch entities in this company

 

Company Name

Company Type

APE/NAF Code

Activity

City

Post Code

FIVES CONVEYING

Head Office

2822Z

Manufacture of lifting and handling equipment

MONTEVRAIN

77144

FIVES CONVEYING

Branch

2822Z

Manufacture of lifting and handling equipment

MONTBELIARD

25200

FIVES CONVEYING

Branch

2822Z

Manufacture of lifting and handling equipment

LAGNY SUR MARNE

77400

FIVES CONVEYING

Branch

2822Z

Manufacture of lifting and handling equipment

LAGNY SUR MARNE

77400

FIVES CONVEYING

Branch

2822Z

Manufacture of lifting and handling equipment

RIS ORANGIS

91130

 

 

Workforces

 

Workforce at address

100 to 199 employees

Company workforce

100 to 199 employees

 

 

Commentary

 

The comments are ordered according to the class of risk. Companies are compared with regard to other companies of the same type. Thus a positive comment for one category can be negative for another or can change depending on its value. This is a purely statistical decision.

The increase of tangible fixed assets over the last two accounting periods is 14 %

The liabilities are 17,564,531 €

The net current assets are 22,275,800 €

The net turnover is 74,963,793 €

The pre-tax profit is 1,805,910 €

The risk provisions are 2,426,060 €

The total assets are 23,465,660 €

The company has 6 directors

Industry code with low risk rating

Department code with low risk rating

The shareholder's equity is 3,456,982 €

The sales to current assets ratio is 3.37

The creditor days are 63.99

The stock to turnover ratio is 2.68

The return on total assets employed is 7.70

High risk workforce size

The ratio total assets to total liabilities is 1.17

The increase in the gearing percentage over the last two accounting periods is 97 %

 

 

Industry comparison

 

Activity (APE)

Manufacture of lifting and handling equipment (2822Z)

 

 

Collective procedures

 

No judgment information for the company

 

 

Preferential rights details and history

 

Summary of preferential rights

 

Company monitored since

25/07/2008

Status of Monitoring

No social security and tax office preferential right to date

 

 

Group Data

 

Ultimate parent company

NOVAFIVES

Direct parent

FIVES MANUFACTURING INDUSTRIES - 99.99 %

Group – Number of companies

68

Linkages – Number of companies

16

Number of countries

4

 

 

NAME

SIREN

PARTS

LAST ACCOUNT PUBLISHED

1

NOVAFIVES

752529131

-

31/12/2014

2

FIVES

542023841

99.99 %

31/12/2014

3

FIVES FCB

410109698

99.99 %

31/12/2014

3

FIVES MANUFACTURING INDUSTRIES

329198519

99.99 %

31/12/2013

4

FIVES MAINTENANCE

380065672

99.80 %

31/12/2014

5

CINETIC SERVICE SLOVAKIA SRO

-

100 %

-

CINETIC LANDIS LTD

-

100 %

-

4

FIVES MACHINING

409893443

99.99 %

31/12/2014

5

LINÉ MACHINES OUTILS INC

-

Majority

-

FOREST-LINÉ

-

Majority

-

FIVES CONVEYING

347914020

99.99 %

31/12/2014

4

FIVES CINETIC

-

100 %

-

5

CINETIC AUTOMATION

-

100 %

-

CINETIC DYAG CORP

-

100 %

-

CINETIC LANDIS LIMITED

-

100 %

-

FIVES FILLING & SEALING

443343405

99.99 %

31/12/2014

CINETIC AUTOMATION

537120248

99.96 %

31/12/2014

FIVES GIUSTINA S.R.L.

TO927081

100 %

31/12/2014

FIVES INTRALOGISTICS S.A.

344165659

99.98 %

31/12/2014

CINETIC SERVICE UK LTD

-

100 %

-

FIVES INTRALOGISTICS CORP

-

100 %

-

CINETIC SORTING KK

-

100 %

-

FIVES INTRALOGISTICS S.P.A.

VA70190

100 %

31/12/2014

FIVES ITALY S.R.L.

VA311231

100 %

31/12/2014

FIVES CALL KCP LTD

-

40 %

-

FIVES LILLE CHINA

-

100 %

-

3

FIVES STEIN

383829934

99.99 %

31/12/2014

4

FIVES STEIN LIMITED

02814647

100 %

31/12/2014

STEIN HEURTEY AUSTRALIA PTY LTD

-

100 %

-

FIVES STEIN (SHANGHAI) INDUSTRIAL FURNACE CO LTD

-

100 %

-

FIVES STEIN BILBAO

240592

100 %

31/12/2013

FIVES STEIN BELGIUM SA

-

100 %

-

FIVES STEIN INDIA PROJECTS PVT LTD

-

100 %

-

FIVES STEIN MANUFACTURING

479806812

100 %

31/12/2014

FIVES STEIN INC

-

100 %

-

3

FIVES PILLARD

055809255

85.18 %

31/12/2014

4

PILLARD (TIANJIN) INTERNATIONAL TRADING CO LTD

-

100 %

-

FIVES PILLARD DEUTSCHLAND GMBH

HRB 16016

47.50 %

31/12/2013

FIVES PILLARD ESPAÑA

270592

67 %

31/12/2013

3

FIVES CAIL

432073203

99.99 %

31/12/2014

4

FIVES FLETCHER LTD

-

100 %

-

FLETCHER SMITH INC

-

100 %

-

3

F.L.METAL

466500444

99.99 %

31/12/2013

4

FIVES DMS

444577431

99.99 %

31/12/2014

FIVES INDUSTRIES

444577530

99.99 %

31/12/2013

FL INDUSTRIES INC

-

100 %

-

FIVES CELES

301466934

99.99 %

31/12/2013

3

FIVES SOLIOS S.A.

699806675

99.99 %

31/12/2014

4

FIVES SOLIOS INC

-

100 %

-

5

FIVES SOLIOS INC

-

100 %

-

FIVES SOLIOS LTD

-

100 %

-

FIVES SERVICES SOUTHERN AFRICA (PTY) LTD

-

100 %

-

3

FIVES CRYO

334961943

99.80 %

31/12/2014

4

FIVES CRYOMEC AG

3902

100 %

-

NORDON CRYOGÉNIE (SUZHOU) CO LTD

-

100 %

-

FIVES NORDON

433948031

99.99 %

31/12/2014

FIVES LILLE DO BRASIL LTDA

-

99.99 %

-

PROCÉDAIR BENELUX

-

99.99 %

-

NORTH AMERICAN COMBUSTION HOLDINGS LTD

-

100 %

-

3

FIVES NORTH AMERICAN COMBUSTION

-

100 %

-

4

FIVES NORTH AMERICAN COMBUSTION UK LTD

-

100 %

-

5

FIVES NORTH AMERICAN COMBUSTION FRANCE SAS

394392609

100 %

31/12/2014

NA-STORDY COMBUSTION ENGINEERING BV

-

100 %

-

NORTH AMERICAN CONSTRUCTION SERVICES LIMITED, LLC

-

100 %

-

NORTH AMERICAN COMBUSTION EUROPE LTD

-

100 %

-

NORTH AMERICAN MFG (CANADA) INC

-

100 %

-

FIVES INDIA ENGINEERING & PROJECTS PVT LTD

-

100 %

-

FIVES ENGINEERING (SHANGHAI) CO LTD

-

100 %

-

 

 

Linkages

 

COMPANY NAME

SIREN

LAST ACCOUNT PUBLISHED

TURNOVER

FL INVESTCO

490257938

31/12/2012

1,665,000 €

FIVES STEIN

383829934

31/12/2014

42,820,846 €

FIVES LANDIS LIMITED

05577045

31/12/2013

82,535,000 £

FIVES UK HOLDING LIMITED

04581130

31/12/2013

0 £

FIVES OTO S.P.A.

RE147032

31/12/2014

40,501,157 €

FIVES NORTH AMERICAN COMBUSTION UK LTD

00389632

31/12/2014

3,326,472 £

FIVES ITAS S.P.A.

MB1012706

31/12/2013

26,179,198 €

FIVES FLETCHER LIMITED

01639932

31/12/2013

6,052,371 £

FIVES BRONX LIMITED

04189379

31/12/2014

6,721,768 £

BRONX INTERNATIONAL INC

-

-

900,000 $

GARDNER ABRASIVES

-

-

14,759,000 $

FIVES NORTH AMERICAN COMBUSTION, INC

-

-

0 $

CINETIC LANDIS GRINDING CORP

-

-

0 $

COMPAGNIE DE FIVES LILLE SA

-

-

-

FIVES SA

-

-

-

NOVAFIVES

-

-

-

 

 

Shareholder(s)

 

Name

FIVES MANUFACTURING INDUSTRIES

Name of representative

Manager position

Administrator

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

Name

DELOITTE & ASSOCIES

Name of representative

Manager position

Statutory auditor

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

 

Name

BEAS

Name of representative

Manager position

Deputy auditor

Date of birth

-

Place of birth

Type

Moral person

Name at birth

 

 

Director(s)

 

Name

M. CARBONARO BRUNO FRANCOIS MARIE BERTRAND

Manager position

Chairman of the Board

Date of birth

22/09/1967

Place of birth

PARIS (75008)

Type

Individual

Name at birth

Name

M. SADOWSKI PHILIPPE

Manager position

Managing director

Date of birth

23/01/1970

Place of birth

FLERS-LEZ-LILLE (59491)

Type

Individual

Name at birth

 

Name

M. DUVAL FRANÇOIS PIERRE OLIVIER

Manager position

Administrator

Date of birth

02/09/1965

Place of birth

LIVAROT (14140)

Type

Individual

Name at birth

 

 

Previous Directors

 

Manager position

Title and name

Date of Birth/Place of Birth

Chairman of the Board

M. CARBONARO BRUNO FRANCOIS MARIE BERNARD

22/09/1967 - PARIS (75008)

Chairman of the Board

M. HUGELMANN DENIS

20/10/1958 - SAINTE-ADRESSE (76310)

Chairman of the Board

M. URING JEAN-CAMILLE

05/10/1950 - STRASBOURG (67000)

Managing director

M. THIEULEUX GILLES

-

Administrator

CINETIC INDUSTRIES

-

Administrator

M. DUVERNE MARTIN

-

Administrator

FIVES CINETIC

-

Administrator

FIVES CINETIC

-

Administrator

M. HUGELMANN DENIS

20/10/1958 - SAINTE-ADRESSE (76310)

Administrator

M. NOVIKOFF IVAN

23/02/1965 - PARIS (75014)

Administrator

M. THIEULEUX GILLES

-

Administrator

M. URING JEAN-CAMILLE

05/10/1950 - STRASBOURG (67000)

 

Status history

 

No Status History

 

 

Recent publications in Gazettes

 

Publication date

Gazette Name

Description

31/07/2015

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Pays Briard (Le)


Date de décision : 27/07/2015
La société 347914020 - FIVES CONVEYING, 6 RUE DE ROME, ZAC DU VAL D'EUROPE, MONTEVRAIN, 77144 MONTEVRAIN 
Fait l'objet du départ de Monsieur Philippe SADOWSKI, 14 Allée des Catalpas, 77400, LAGNY SUR MARNE

31/07/2015

JAL

Appointment of the social representative

Pays Briard (Le)


Date de décision : 27/07/2015
Société faisant l'objet d'une nomination : 347914020 - FIVES CONVEYING, 6 RUE DE ROME, ZAC DU VAL D'EUROPE, MONTEVRAIN, 77144 MONTEVRAIN
Nominé : Monsieur Christophe JALLON, 25200 MONTBELIARD
En la fonction de : Directeur général

15/07/2015

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

77 - SEINE-ET-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

14645 - 347914020 RCS. FIVES CONVEYING. Forme : Société anonyme. Adresse : 6-8 rue de Rome Zac Val d Europe 77144 Montévrain. Commentaires :Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2014.

19/06/2015

Bodacc B

Modification et mutation diverse

77 - SEINE-ET-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

2054 - 347 914 020 RCS Meaux. FIVES CONVEYING. Forme : Société anonyme. Administration : Président du conseil D'ADMINISTRATION partant : Uring, Jean-Camille, nomination du Président du conseil D'ADMINISTRATION : Carbonaro, Bruno Francois Marie Bernard, modification de l'Administrateur Duval, François Pierre Olivier. Capital : 500000 EUR. Activité : . 
Adresse du siège social : 6-8 rue de Rome Zac Val d Europe, 77144 Montévrain. 
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

22/05/2015

JAL

Appointment of the social representative

Pays Briard (Le)


Date de décision : 18/05/2015
Société faisant l'objet d'une nomination : 347914020 - FIVES CONVEYING, 6 RUE DE ROME, ZAC DU VAL D'EUROPE, MONTEVRAIN, 77144 MONTEVRAIN
Nominé : Monsieur Bruno CARBONARO, 78150 LE CHESNAY
En la fonction de : Président du Conseil d'Administration
Nominé : Monsieur Bruno CARBONARO, 78150 LE CHESNAY
En la fonction de : Administrateur

22/05/2015

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Pays Briard (Le)


Date de décision : 18/05/2015
La société 347914020 - FIVES CONVEYING, 6 RUE DE ROME, ZAC DU VAL D'EUROPE, MONTEVRAIN, 77144 MONTEVRAIN 
Fait l'objet du départ de Monsieur Jean-Camille URING, 
De Monsieur Jean-Camille URING

12/07/2014

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

77 - SEINE-ET-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

9601 - 347914020 RCS. CINETIC ASSEMBLY. Forme : Société anonyme. Adresse : 6-8 rue de Rome Zac Val d Europe 77144 Montévrain. Commentaires :Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2013.

10/07/2014

Bodacc B

Modification et mutation diverse

77 - SEINE-ET-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

1921 - 347 914 020 RCS Meaux. FIVES CONVEYING. Forme : Société anonyme. Capital : 500000 EUR. Activité : . 
Adresse du siège social : 6-8 rue de Rome Zac Val d Europe, 77144 Montévrain. 
Commentaires : modification survenue sur la dénomination.

14/08/2013

Bodacc B

Modification et mutation diverse

77 - SEINE-ET-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

1969 - 347 914 020 RCS Meaux. CINETIC ASSEMBLY. Forme : Société anonyme. Administration : modification du Président du conseil D'ADMINISTRATION Uring, Jean-Camille, Président du conseil D'ADMINISTRATION partant : Hugelmann, Denis, Administrateur partant : Hugelmann, Denis, modification du Commissaire aux comptes suppléant BEAS. Capital : 500000 EUR. Activité : . 
Adresse du siège social : 6-8 rue de Rome Zac Val d Europe, 77144 Montévrain. 
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

08/07/2013

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

77 - SEINE-ET-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

7749 - 347914020 RCS. CINETIC ASSEMBLY. Forme : Société anonyme. Adresse : 6-8 rue de Rome Zac Val d Europe 77144 Montévrain. Commentaires :Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2012.

28/06/2013

JAL

Appointment of the social representative

Pays Briard (Le)


Date de décision : 25/06/2013
Société faisant l'objet d'une nomination : 347914020 - CINETIC ASSEMBLY, 6 RUE DE ROME, ZAC DU VAL D'EUROPE, 77144 MONTEVRAIN 
Nominé : Monsieur Jean-Camille URING, 68000 COLMAR
En la fonction de : Président du Conseil d'Administration

28/06/2013

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Pays Briard (Le)


Date de décision : 25/06/2013
La société 347914020 - CINETIC ASSEMBLY, 6 RUE DE ROME, ZAC DU VAL D'EUROPE, 77144 MONTEVRAIN 
Fait l'objet du départ de Monsieur Denis HUGELMANN, 
De Monsieur Denis HUGELMANN

13/06/2013

Bodacc B

Modification et mutation diverse

77 - SEINE-ET-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

1622 - 347 914 020 RCS Meaux. CINETIC ASSEMBLY. Forme : Société anonyme. Administration : modification de l'Administrateur Novikoff, Ivan. Capital :500000 EUR. Activité : . 
Adresse du siège social : 6-8 rue de Rome Zac Val d Europe, 77144 Montévrain. 
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

28/05/2013

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Pays Briard (Le)


Date de décision : 22/05/2013
La société 347914020 - CINETIC ASSEMBLY, 6 RUE DE ROME, ZAC DU VAL D'EUROPE, 77144 MONTEVRAIN 
Fait l'objet du départ de Monsieur Ivan NOVIKOFF

02/12/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

77 - SEINE-ET-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

1350 - 347 914 020 RCS Meaux. CINETIC ASSEMBLY. Forme : Société anonyme. Administration : nomination du Président du conseil d'administration : Hugelmann, Denis, nomination du Directeur général : Sadowski, Philippe, modification de l'Administrateur Uring, Jean-Camille, modification de l'Administrateur Duverne, Martin Jean Hugues, nomination de l'Administrateur : Hugelmann, Denis. Capital : 500000 EUR. Activité : . 
Adresse du siège social : 6-8 rue de Rome Zac Val d Europe, 77144 Montévrain. 
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

02/11/2012

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Pays Briard (Le)


Date de décision : 22/10/2012
La société 347914020 - CINETIC ASSEMBLY, 6 RUE DE ROME, ZAC DU VAL D'EUROPE, 77144 MONTEVRAIN 
Fait l'objet du départ de Monsieur Jean-Camille URING, 
De Monsieur Martin DUVERNE, 
De Monsieur Jean-Camille URING

02/11/2012

JAL

Appointment of the social representative

Pays Briard (Le)


Date de décision : 22/10/2012
Société faisant l'objet d'une nomination : 347914020 - CINETIC ASSEMBLY, 6 RUE DE ROME, ZAC DU VAL D'EUROPE, 77144 MONTEVRAIN 
Nominé : Monsieur Denis HUGELMANN, 95240 CORMEILLES EN PARISIS
En la fonction de : Président du Conseil d'Administration
Nominé : Monsieur Denis HUGELMANN, 95240 CORMEILLES EN PARISIS
En la fonction de : Administrateur
Nominé : Monsieur Philippe SADOWSKI, 77400 LAGNY SUR MARNE
En la fonction de : Directeur général

19/07/2012

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

77 - SEINE-ET-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

10262 - 347914020 RCS. CINETIC ASSEMBLY. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Adresse : 6-8 rue de Rome Zac Val d Europe 77144 Montévrain. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2011.

29/04/2012

Bodacc B

Modification et mutation diverse

77 - SEINE-ET-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

1286 - 347 914 020 RCS Meaux. CINETIC ASSEMBLY. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Administration : modification du Président du conseil d'administration et directeur général Uring, Jean-Camille, modification de l'Administrateur Novikoff, Ivan. Capital : 500000 EUR. Activité : . 
Adresse du siège social : 6-8 rue de Rome Zac Val d Europe, 77144 Montévrain. 
Commentaires : modification survenue sur l'administration.

03/04/2012

JAL

Resignation / Revocation of the social representative

Pays Briard (Le)


Date de décision : 16/03/2012
La société 347914020 - CINETIC ASSEMBLY, 6 RUE DE ROME, ZAC DU VAL D'EUROPE, 77144 MONTEVRAIN 
Fait l'objet du départ de Monsieur Ivan NOVIKOFF

03/04/2012

JAL

Appointment of the social representative

Pays Briard (Le)


Date de décision : 16/03/2012
Société faisant l'objet d'une nomination : 347914020 - CINETIC ASSEMBLY, 6 RUE DE ROME, ZAC DU VAL D'EUROPE, 77144 MONTEVRAIN 
Nominé : Monsieur Jean-Camille URING, 68000 COLMAR
En la fonction de : Directeur général

04/07/2011

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

77 - SEINE-ET-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

10652 - 347914020 RCS. CINETIC ASSEMBLY. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Adresse : 6-8 rue de Rome Z.A.C. Val d'Europe 77144 Montévrain. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2010.

24/06/2011

Bodacc B

Modification et mutation diverse

77 - SEINE-ET-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

1739 - 347 914 020 RCS Meaux. CINETIC ASSEMBLY. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Administration : Président du conseil d'administration : URING Jean-Camille Directeur général administrateur : NOVIKOFF Ivan Administrateur : FIVES CINETIC, représenté par M SANCHEZ Frédéric Administrateur : DUVERNE Martin Jean Hugues Administrateur : DUVAL François Pierre Olivier Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : B.E.A.S. Capital : 500000 EUR. Activité : études engenierie réalisation maintenance installations de transitique conseil mise en point négoce dépôt et exploitation de brevets. L'étude et la réalisation de tous systèmes concou- rant a l'automatisation des processus industriels notamment dans le domaine de la manutention continue aérienne et au sol. Systèmes de manutention automatisée. Adresse de l’établissement principal : 6-8 rue de Rome, Z.A.C. Val d'Europe, 77144 Montévrain. 
Adresse du siège social : 6-8 rue de Rome, Z.A.C. Val d'Europe, 77144 Montévrain. 
Commentaires : Changement dans le conseil d'administration. Date de commencement de l’activité : 01/08/1988. Date d’effet : 19/05/2011.

10/06/2011

JAL

Continuation of activity in spite of stockholders' equity become lower in the middle of the share capital

Pays Briard (Le)


Date de décision : 19/05/2011 
Poursuite d'activité malgré des fonds propres devenus inférieurs à la moitié du capital social de la société 347914020 -  CINETIC ASSEMBLY, 6 RUE DE ROME, ZAC DU VAL D'EUROPE, 77144 MONTEVRAIN 
Date d'effet : 19/05/2011

14/12/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

77 - SEINE-ET-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

974 - 347 914 020 RCS Meaux. CINETIC ASSEMBLY. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Administration : Président du conseil d'administration : URING Jean-Camille Directeur général : NOVIKOFF Ivan Administrateur : FIVES CINETIC, représenté par M SANCHEZ Frédéric Administrateur : DUVERNE Martin Jean Hugues Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : B.E.A.S.Capital : 500000 EUR. Activité : études engenierie réalisation maintenance installations de transitique conseil mise en point négoce dépôt et exploitation de brevets. L'étude et la réalisation de tous systèmes concou- rant a l'automatisation des processus industriels notamment dans le domaine de la manutention continue aérienne et au sol. Systèmes de manutention automatisée. Adresse de l’établissement principal : 6-8 rue de Rome, Z.A.C. Val d'Europe, 77144 Montévrain. 
Adresse du siège social : 6-8 rue de Rome, Z.A.C. Val d'Europe, 77144 Montévrain. 
Commentaires : Changement de directeur général. Date de commencement de l’activité : 01/08/1988. Date d’effet : 15/11/2010.

26/11/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

77 - SEINE-ET-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

1563 - 347 914 020 RCS Meaux. CINETIC ASSEMBLY. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Administration : Président du conseil d'administration et directeur général : URING Jean-Camille Administrateur : FIVES CINETIC, représenté par M SANCHEZ Frédéric Administrateur : DUVERNE Martin Jean Hugues Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : B.E.A.S. Capital : 500000 EUR.Activité : études engenierie réalisation maintenance installations de transitique conseil mise en point négoce dépôt et exploitation de brevets. L'étude et la réalisation de tous systèmes concou- rant a l'automatisation des processus industriels notamment dans le domaine de la manutention continue aérienne et au sol. Systèmes de manutention automatisée. Adresse de l’établissement principal : 6-8 rue de Rome, Z.A.C. Val d'Europe, 77144 Montévrain. 
Adresse du siège social : 6-8 rue de Rome, Z.A.C. Val d'Europe, 77144 Montévrain. 
Commentaires : Ancien administrateur : SALAS Jean-Claude. Date de commencement de l’activité : 01/08/1988. Date d’effet : 13/10/2010.

23/07/2010

Bodacc B

Modification et mutation diverse

77 - SEINE-ET-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

2523 - 347 914 020 RCS Meaux. CINETIC ASSEMBLY. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Administration : Président du conseil d'administration et directeur général : URING Jean-Camille Administrateur : FIVES CINETIC, représenté par M SANCHEZ Frédéric Administrateur : DUVERNE Martin Jean Hugues Administrateur : SALAS Jean Claude Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : B.E.A.S. Capital : 500000 EUR. Activité : études engenierie réalisation maintenance installations de transitique conseil mise en point négoce dépôt et exploitation de brevets. L'étude et la réalisation de tous systèmes concou- rant a l'automatisation des processus industriels notamment dans le domaine de la manutention continue aérienne et au sol. Systèmes de manutention automatisée. Adresse de l’établissement principal : 6-8 rue de Rome, Z.A.C. Val d'Europe, 77144 Montévrain. 
Adresse du siège social : 6-8 rue de Rome, Z.A.C. Val d'Europe, 77144 Montévrain. 
Commentaires : Réduction du capital Augmentation de capital. Date de commencement de l’activité : 01/08/1988. Date d’effet : 18/05/2010.

14/06/2010

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

77 - SEINE-ET-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

7021 - 347914020 RCS. CINETIC ASSEMBLY. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Adresse : 6-8 rue de Rome Z.A.C. Val d'Europe 77144 Montévrain. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2009.

26/05/2010

JAL

Modification of the share capital

LA MARNE


Date de décision : 18/05/2010
La société : 347914020 - CINETIC ASSEMBLY, 6 RUE DE ROME, ZAC DU VAL D'EUROPE, 77144 MONTEVRAIN a subi une augmentation de son capital social désormais de 500 000 € 

26/05/2010

JAL

Modification of the share capital

LA MARNE


Date de décision : 18/05/2010
La société : 347914020 - CINETIC ASSEMBLY, 6 RUE DE ROME, ZAC DU VAL D'EUROPE, 77144 MONTEVRAIN a subi une diminution de son capital social désormais de 0 € 

01/07/2009

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

77 - SEINE-ET-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

9266 - 347914020 RCS. CINETIC ASSEMBLY. Forme : Société Anonyme à conseil d'administration. Adresse : 6-8 rue de Rome Z.A.C. Val d'Europe 77144 Montévrain. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2008.

23/06/2009

Bodacc B

Modification et mutation diverse

77 - SEINE-ET-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

1852 - 347 914 020 RCS Meaux. CINETIC ASSEMBLY. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Administration : Président du conseil d'administration et directeur général : URING Jean-Camille. Administrateur : FIVES CINETIC, représenté par M SANCHEZ Frédéric. Administrateur : DUVERNE Martin Jean Hugues. Administrateur : SALAS Jean Claude. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : B.E.A.S. Capital : 1006790 EUR. Activité : études engenierie réalisation maintenance installations de transitique conseil mise en point négoce dépôt et exploitation de brevets. L'étude et la réalisation de tous systèmes concou- rant a l'automatisation des processus industriels notamment dans le domaine de la manutention continue aérienne et au sol. Systèmes de manutention automatisée. Adresse de l’établissement principal : 6-8 rue de Rome, Z.A.C. Val d'Europe, 77144 Montévrain. 
Adresse du siège social : 6-8 rue de Rome, Z.A.C. Val d'Europe, 77144 Montévrain. 
Commentaires : Changement de directeur général Changement dans le conseil d'administration. Date de commencement de l’activité : 01/08/1988. Date d’effet : 15/04/2009.

08/07/2008

Bodacc C

Comptes annuels et rapports

77 - SEINE-ET-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

6727 - 347914020 RCS. CINETIC ASSEMBLY. Forme : Société Anonyme à conseil d'administration. Adresse : 6-8 rue de Rome Z.A.C. Val d'Europe 77144 Montévrain. Commentaires : Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le : 31/12/2007.

02/07/2008

Bodacc B

Modification et mutation diverse

77 - SEINE-ET-MARNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

2704 - 347 914 020 RCS Meaux. CINETIC ASSEMBLY. Forme : Société anonyme à conseil d'administration. Administration : Président du conseil d'administration : URING Jean-CamilleDirecteur général administrateur : THIEULEUX Gilles. Administrateur : FIVES CINETIC. Administrateur : DUVERNE Martin Jean Hugues. Administrateur : SALAS Jean Claude. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : B.E.A.S. Capital : 1006790 EUR. Activité : études engenierie réalisation maintenance installations de transitique conseil mise en point négoce dépôt et exploitation de brevets. L'étude et la réalisation de tous systèmes concou- rant a l'automatisation des processus industriels notamment dans le domaine de la manutention continue aérienne et au sol. Systèmes de manutention automatisée. Adresse de l’établissement principal : 6-8 rue de Rome, Z.A.C. Val d'Europe, 77144 Montévrain. 
Adresse du siège social : 6-8 rue de Rome, Z.A.C. Val d'Europe, 77144 Montévrain. 
Commentaires : Réduction du capital. Date de commencement de l’activité : 01/08/1988. Date d’effet : 21/05/2008.

24/07/2007

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

6939 - 347 914 020. RCS Meaux CINETIC ASSEMBLY. Forme: Société Anonyme à Conseil d'Administration. Adresse du siège social: 6/8 rue de Rome Z.A.C. Val d'Europe 77144 Montévrain. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2006.

18/07/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

1354 - RCS Meaux B 347 914 020. RC 96-B 174. CINETIC ASSEMBLY. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 3 221 728 euros. Adresse du siège social : Z.A.C. Val d'Europe, 6-8 rue de Rome,, 77144 Administration : président du conseil d'administration : URING (Jean-Camille). Directeur général et administrateur : THIEULEUX (Gilles). Administrateurs : CINETIC INDUSTRIES DUVERNE (Martin, Jean, Hugues) SALAS (Jean, Claude). Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : B.E.A.S. Etablissement principal - Activité : études, ingénierie, réalisation, maintenance et installation de transitique conseil, mise au point, négoce, dépôt et exploitation de brevets. Etudes et réalisation de tous systèmes concourant à l'automatisation de processus industriels, notamment, dans le domaine de la manutention continue, aérienne et au sol. Systèmes de manutention automatisée . Adresse : Z.A.C. Val d'Europe, 6-8 rue de Rome, 77144 Commentaires : nomination d'un commissaire aux comptes. Date d'effet : 22 mai 2007.

12/04/2007

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

2433 - RCS Meaux B 347 914 020. RC 96-B 174. CINETIC ASSEMBLY. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 3 221 728 euros. Adresse du siège social : Z.A.C. Val d'Europe, 6-8 rue de Rome,, 77144 Administration : président du conseil d'administration : URING (Jean-Camille). Nomination en qualité de directeur général et administrateur : THIEULEUX (Gilles). Administrateurs : CINETIC INDUSTRIES SALAS (Jean, Claude). Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS Ancienne administration : ancien président du conseil d'administration et directeur général : SALAS (Jean, Claude). Anciens administrateurs : URING (Jean-Camille) DUVERNE (Martin, Jean, Hugues). Etablissement principal - Activité : études, ingénierie, réalisation, maintenance et installation de transitique conseil, mise au point, négoce, dépôt et exploitation de brevets. Etudes et réalisation de tous systèmes concourant à l'automatisation de processus industriels, notamment, dans le domaine de la manutention continue, aérienne et au sol. Systèmes de manutention automatisée . Adresse : Z.A.C. Val d'Europe, 6-8 rue de Rome, 77144 Date d'effet : 26 janvier 2007.

31/07/2006

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

4659 - RCS Meaux B 347 914 020. RC 96-B 174. CINETIC ASSEMBLY. Forme: S.A. à conseil d'administration . Adresse du siège social: 6/8, rue de Rome Z.A.C. Val d'Europe,77144 Montevrain. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2005.

21/03/2006

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

2457 - Ancienne situation du siège social : RCS Meaux B 347 914 020. RC 96-B 174. CINETIC CONVEYING & ASSEMBLY. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 3 221 728 euros. Adresse : Z.A.C. Val d'Europe, 6-8 rue de Rome, 77144 Nouvelle situation du siège social - Dénomination : CINETIC ASSEMBLY. Etablissement principal - Activité : études, ingénierie, réalisation, maintenance et installation de transitique conseil, mise au point, négoce, dépôt et exploitation de brevets. Etudes et réalisation de tous systèmes concourant à l'automatisation de processus industriels, notamment, dans le domaine de la manutention continue, aérienne et au sol. Systèmes de manutention automatisée . Adresse : Z.A.C. Val d'Europe, 6-8 rue de Rome, 77144 Date d'effet : 1er janvier 2006.

19/07/2005

Bodacc C

Avis de dépôt des comptes

3377 - RCS Meaux B 347 914 020. RC 96-B 174. CINETIC CONVEYING & ASSEMBLY. Forme: S.A. à conseil d'administration . Adresse du siège social: 6/8, rue de Rome Z.A.C. Val d'Europe,77144 Montevrain. Comptes annuels et rapports de l'exercice clos le: 31 décembre 2004.

09/02/2005

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

1422 - RCS Meaux B 347 914 020. RC 96-B 174. CINETIC CONVEYING & ASSEMBLY. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 3 221 728 euros. Adresse du siège social : Z.A.C. Val d'Europe, 6-8 rue de Rome,, 77144 Administration : président du conseil d'administration et directeur général : SALAS (Jean, Claude). Administrateurs : URING (Jean-Camille) CINETIC INDUSTRIES DUVERNE (Martin, Jean, Hugues) SALAS (Jean, Claude). Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS Ancienne administration : ancien commissaire aux comptes titulaire : S.A. ERNST & YOUNG AUDIT. Ancien commissaire aux comptes suppléant : CARREGA (François). Etablissement principal - Activité : études, ingénierie, réalisation, maintenance et installation de transitique conseil, mise au point, négoce, dépôt et exploitation de brevets. Etudes et réalisation de tous systèmes concourant à l'automatisation de processus industriels, notamment, dans le domaine de la manutention continue aérienne et au sol. Systèmes de manutention automatisée . Adresse : Z.A.C. Val d'Europe, 6-8 rue de Rome, 77144 Date d'effet : 7 décembre 2004.

21/04/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

Ancienne situation du siège social. RCS Meaux B 347914020 RC 96-B 174 CINETIC CONVEYING & ASSEMBLY. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 2 645 728 euros. Adresse : 1 rue du Chariot-d' Or, 77400 Lagny-sur-Marne Nouvelle situation du siège social. Adresse : Z.A. C. Val d'Europe, 6-8 rue de Rome, 77144 Montévrain Etablissement principal: Activité : études, ingénierie, réalisation, maintenance et installation de transitique conseil, mise au point, négoce, dépot et exploitation de brevets. Etudes et réalisation de tous systèmes concourant à l'automatisation de processus industriels, notamment dans le domaine de la manutention continue aérienne et au sol. Systèmes de manutention automatisée. Adresse : 1 rue du Chariot- d'Or, 77400 Lagny-sur-Marne ETABLISSEMENT PRINCIPAL nouvelle situation. Adresse : Z.A.C. Val d'Europe, 6-8 rue de Rome, 77144 Montévrain. Date d'effet : 9 février 2004.

06/02/2004

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

Ancienne situation du siège social. RCS Meaux B 347914020 RC 96-B 174 C.F.C. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 2 645 728 euros. Adresse : 1 rue du Chariot-d'Or, 77400 Lagny-sur-Marne Nouvelle situation du siège social dénomination: CINETIC CONVEYING & ASSEMBLY Etablissement principal: Activité : études, ingénierie, réalisation, maintenance et installation de transitique conseil, mise au point, négoce, dépot et exploitation de brevets. Etudes et réalisation de tous systèmes concourant à l'automatisation de processus industriels, notamment dans le domaine de la manutention continue aérienne et au sol. Systèmes de manutention automatisée. Adresse : 1 rue du Chariot- d'Or, 77400 Lagny-sur-Marne. Date d'effet : 1 e r janvier 2004.

14/02/2003

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Meaux B 347914020 RC 96-B 174 C.F.C. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 2 645 728 euros. Adresse du siège social : 1 rue du Chariot-d'Or, 77400 Lagny-sur-Marne. Administration : président du conseil d'administration et directeur général : SALAS (Jean, Claude). Administrateurs : URING (Jean- Camille) CINETIC INDUSTRIES DUVERNE (Martin, Jean, Hugues) SALAS (Jean, Claude). Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : CARREGA (François). Ancien président du conseil d'administration : URING (Jean- Camille). Ancien administrateur : M m e RIBOT (Lucile, Marie) Etablissement principal: Activité : études, ingénierie, réalisation, maintenance, installation de transitique, conseil, mise au point, négoce, dépot et exploitation de brevets études et réalisation de tous systèmes concourant à l' automatisation de processus industriels, notamment dans le domaine de la manutention continue aérienne et au sol. Systèmes de manutention automatisée. Adresse : 1 rue du Chariot-d'Or, 77400 Lagny-sur-Marne. Commentaires : mise en harmonie avec les dispositions de la loi N.R.E. Date d'effet : 23 octobre 2002.

27/12/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

Ancienne situation du siège social. RCS Meaux B 347914020 RC 96-B 174 C.F.C. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 16 535 800 F. Adresse : 1 rue du Chariot-d'Or, 77400 Lagny-sur-Marne Nouvelle situation du siège social. Capital : 2 645 728 euros Etablissement principal: Activité : études, ingénierie, réalisation, maintenance, installation de transitique, conseil, mise en point, négoce, dépot et exploitation de brevets études et réalisation de tous systèmes concourant à l' automatisation de processus industriels, notamment dans le domaine de la manutention continue aérienne et au sol. Systèmes de manutention automatisée. Adresse : 1 rue du Chariot-d'Or, 77400 Lagny-sur-Marne. Commentaires : augmentation du capital et conversion en euros. Date d'effet : 25 octobre 2000.

06/08/2000

Bodacc A

Vente et cession

RCS non encore inscrit. SOCIETE C.F.C. Forme : S.A. Capital : 16 535 800 F. Adresse du siège social : 1 rue du Chariot-d'Or, 77400 Lagny-sur-Marne Etablissement principal: Activité : conception, fabrication de composants standards (tables élévatrices) et spéciaux (sections élévatrices, magasins d'outils spécialisés) études d'avant-projets par la manutention dans les ateliers de peinture et de montage final d' automobiles. Adresse : Z.I. Evry-Lisses, batiment A, 39 rue du Bois-Chaland, 91000 Evry Cession de l'établissement principal au prix stipulé de 1 F. Date d'effet : 1 e r juillet 2000. Précédent propriétaire : MANUTENTION GENERALE ET STOCKAGE AUTOMATIQUE. RCS B 347852394 Publication légale: Les Affiches versaillaises et de Seine-et-Oise du 18 juillet 2000. Oppositions : S.C.P. F. Papillon G. Papillon D. Sibaud, huissiers de justice, 11 boulevard de l' Europe, 91000 Evry.

23/02/2000

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

Ancienne situation du siège social. RCS Meaux B 347914020 RC 96-B 174 C.F.C. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 5 000 000 de F. Adresse : 1 rue du Chariot-d'Or, 77400 Lagny-sur-Marne Nouvelle situation du siège social. Capital : 16 535 800 F Etablissement principal: Activité : études, ingénierie, réalisation, maintenance et installation de transitique conseil, mise au point, négoce, dépot et exploitation de brevets. Etudes et réalisation de tous systèmes concourant à l'automatisation des processus industriels, notamment dans le domaine de la manutention continue aérienne et au sol et de systèmes de manutention automatisée. Adresse : 1 rue du Chariot- d'Or, 77400 Lagny-sur-Marne. Commentaires : augmentation du capital suite à l'apport partiel d'actif de la STE C.F.C. SYSTEMES AUTOMATISES,. RCS B 401 318 126. Date d'effet : 30 juin 1999.

05/08/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

o. RCS Meaux B 347 914 020 RC 96-B 174 C. F.C. Forme : S.A. à conseil d' administration. Capital : 5 000 000 de F. Adresse du siège social : 1, rue du Chariot-d'Or 77400 Lagny-sur-Marne. Commentaires : ancien capital : 25 000 000 de F, augmentation et réduction du capital. Administration : président du conseil d'administration : URING (Jean- Camille) Administrateurs : CINETIC INDUSTRIES Mme RIBOT (Lucile, Marie). Nouvel administrateur : DUVERNE (Martin, Jean, Hugues). Commissaire aux comptes titulaire : ERNST ET YOUNG AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : CARREGA (François). Ancien administrateur : SCHALLER (Gérard) Etablissement principal: Activité : études, ingénierie, réalisation, maintenance, installations de transitique, conseil, mise en point, négoce, dépot et exploitation de brevets, étude et réalisation de tous systèmes concourant à l'automatisation des processus industriels, notamment dans le domaine de la manutention continue aérienne et au sol. Adresse : 1, rue du Chariot-d'Or 77400 Lagny-sur- Marne. Date d'effet : 25 mai 1999 Date de début d'activité: 1er aout 1988.

21/02/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Meaux B 347 914 020 RC 96-B 174 C.F. C. Forme : S.A. à conseil d' administration. Capital : 25 000 000 de F. Adresse du siège social : 1 rue du Chariot-d'Or 77400 Lagny-sur-Marne Etablissement principal: Activité : études, ingénierie, réalisation, maintenance, installation de transitique conseil, mise au point, négoce, dépot et exploitation de brevets. Etudes, réalisation de tous systèmes concourant à l'automatisation de processus industriels, notamment dans le domaine de la manutention continue aérienne et terrestre. Adresse : 1 rue du Chariot-d'Or 77400 Lagny-sur- Marne. Commentaires : prise en location- gérance d'un fonds de commerce d'achat, fabrication, vente, location de tout matériel, de produits industriels et plus spécialement ceux utilisés pour la manutention aérienne et terrestre de la STE C.F.C. SYSTEMES AUTOMATISES. Date d'effet : 1er janvier 1999.

14/02/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Nanterre B 347 914 020 RC 88-B 3415 BERTHELAT SYSTEMES AUTOMATISES. Forme : S. A. Adresse du siège social : 37 bis rue du Général-Leclerc 92130 Issy-les- Moulineaux Date de radiation: 2 février 1999.

29/01/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS o. RCS Meaux B 347 914 020 RC RC 96- B 174 C.F.C. Forme : S.A. à conseil d' administration. Capital : 25 000 000 F. Adresse du siège social : 1, rue du Chariot-d'Or 77400 Lagny-sur-Marne. Commentaires : ancienne adresse du siège social : 4, rue Willy-Brandt, 77184 Emerainville. Ancienne dénomination : BERTHELAT SYSTEMES AUTOMATISES Etablissement principal: Activité : études, ingénierie, réalisation, maintenance, installations de transitique, conseil, mise en point, négoce, dépot et exploitation de brevets. Adresse : 1, rue du Chariot-d'Or 77400 Lagny-sur-Marne Date de début d' activité: 1er aout 1988. Date d'effet : 31 décembre 1998.

09/01/1999

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS o. RCS Meaux B 347 914 020 RC RC 96- B 174 BERTHELAT SYSTEMES AUTOMATISES. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 25 000 000 F. Adresse du siège social : 4, rue Willy-Brandt 77184 Emerainville. Administration : président du conseil d'administration : URING ( Jean-Camille) Administrateurs : SCHALLER (Gérard) CINETIC INDUSTRIES RIBOT (Lucile, Marie). Commissaire aux comptes titulaire : ERNST ET YOUNG AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : CARREGA (François). Ancien commissaire aux comptes titulaire : OLIVE (Philippe). Ancien commissaire aux comptes suppléant : G.B.A. COFIREC Etablissement principal: Activité : études, ingénierie, réalisation, maintenance d'installations. Adresse : 4, rue Willy-Brandt 77184 Emerainville Date de début d'activité: 1er aout 1988. Date d'effet : 26 juin 1998.

20/12/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Meaux B 347 914 020 RC 96-B 174 BERTHELAT SYSTEMES AUTOMATISES. Forme : S. A. à conseil d'administration. Capital : 25 000 000 de F. Adresse du siège social : 4 rue Willy-Brandt 77184 Emerainville. Administration : président du conseil d' administration : URING (Jean-Camille), ancien administrateur. Administrateurs : SCHALLER (Gérard), ancien président du conseil d'administration CINETIC INDUSTRIES Mme RIBOT (Lucile, Marie). Commissaire aux comptes titulaire : OLIVE (Philippe). Commissaire aux comptes suppléant : G.B.A. COFIREC. Ancien administrateur : MICOULET (Guy) Etablissement principal: Activité : études, ingénierie, réalisation et maintenance d'installations. Adresse : 4 rue Willy-Brandt 77184 Emerainville. Date d'effet : 6 avril 1998.

20/03/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS o. RCS Meaux B 347 914 020 RC RC 96- B 174 BERTHELAT SYSTEMES AUTOMATISES. Forme : S.A. à conseil d'administration. Capital : 25 000 000 de F. Adresse du siège social : 4, rue Willy-Brandt 77184 Emerainville. Commentaires : ancienne adresse du siège social : 37 bis, rue du Général-Leclerc, 92130 Issy-les- Moulineaux. L'établissement secondaire devient établissement principal Etablissement principal: Activité : étude, ingénierie, réalisation, maintenance d'installations. Adresse : 4, rue Willy-Brandt 77184 Emerainville Date de début d'activité: 1er aout 1988. Date d'effet : 31 décembre 1997.

27/02/1998

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS *. RCS Nanterre B 347 914 020 RC RC 88-B 3415 BERTHELAT SYSTEMES AUTOMATISES. Forme : S.A. Administration : suppression : administrateurs : BILLETTE DE VILLEMEUR (Thomas) GENERALE DE SYSTEMES AUTOMATISES JEAN- AMANS (Thierry). Nomination en qualité d'administrateurs : URING (Jean- Camille) CINETIC INDUSTRIES. Commentaires : modification survenue sur l'administration.

16/06/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Nanterre B 347 914 020 RC 88-B 3415 BERTHELAT SYSTEMES AUTOMATISES. Forme : S. A. Administration : président du conseil d'administration : SCHALLER (Gérard). Administrateurs : BILLETTE DE VILLEMEUR (Thomas) GENERALE DE SYSTEMES AUTOMATISES MICOULET (Guy) JEAN- AMANS (Thierry). Commissaire aux comptes titulaire : OLIVE (Philippe). Commissaire aux comptes suppléant : G.B. A. COFIREC. Commentaires : modification survenue sur l'administration.

07/03/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS *. RCS Nanterre B 347 914 020 RC RC 88-B 3415 BERTHELAT SYSTEMES AUTOMATISES. Forme : S.A Etablissement principal: Adresse : 4, rue Willy-Brandt 77181 Emerainville. Commentaires : modification survenue sur l'adresse de l'établissement principal.

29/02/1996

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS o. RCS Meaux B 347 914 020 A dater du: 14 février 1996 RC RC 96-B 174 BERTHELAT SYSTEMES AUTOMATISES. Forme : S. A. à conseil d'administration. Adresse du siège social : 37 bis, rue du Général-Leclerc 92130 Issy-les- Moulineaux Etablissement principal: Adresse : 4, rue Willy-Brandt 77184 Emerainville. Activité : études, ingénierie, réalisation, maintenance d' installations. Commentaires : ancienne adresse du principal établissement : 51, avenue de Ceuilly, 94420 Le Plessis- Trévisse Date de début d'activité: 15 janvier 1996. Date d'effet : 15 janvier 1995.

22/01/1995

Bodacc B

Modifications et mutations diverses

RCS Nanterre B 347 914 020 RC 88-B 3415 BERTHELAT SYSTEMES AUTOMATISES. Forme : S. A. Capital : 25 000 000 de F. Administration : président du conseil d' administration : CHABBERT (Etienne). Administrateurs : SCHALLER (Gérard) BILLETTE DE VILLEMEUR (Thomas) GENERALE DE SYSTEMES AUTOMATISES. Commissaire aux comptes titulaire : OLIVE (Philippe). Commissaire aux comptes suppléant : G.B.A. COFIREC. Commentaires : modification survenue sur la dénomination, le sigle (suppression), le capital, le nom commercial ( suppression) et l'administration.

 

 

Synthesized Accounts

 

Annual Accounts

 

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2012

Account period (month)

12

12

12

Account Type

Normal

Normal

Normal

Date of capture

15/06/2015

09/06/2014

07/06/2013

Activity Code

2822Z

2822Z

2822Z

Employees

103

0

0

 

Active account

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

SECTOR MEDIAN 2014

Capital not called

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total fixed assets

1,183,858

-34.6 %

1,810,823

2.9 %

1,759,557

146,919

705.8 %

 Intangible assets

14,913

-14.0 %

17,350

-98.9 %

1,532,102

4,906

204.0 %

 Tangible assets

357,679

14.2 %

313,272

-19.5 %

388,967

78,533

355.5 %

 Financial assets

811,266

-45.2 %

1,480,201

8.6 %

1,362,978

5,053

15955.1 %

Net current assets

22,275,800

-42.3 %

38,592,359

157.6 %

14,982,731

1,119,831

1889.2 %

 Stocks

2,012,456

-1.6 %

2,045,942

-17.2 %

2,471,279

272,312

639.0 %

 Advanced payments

5,000

19.5 %

4,184

-2.4 %

4,285

0

0%

 Receivables

19,895,868

-45.2 %

36,320,563

191.6 %

12,457,642

537,431

3602.0 %

 Securities and cash

362,476

63.5 %

221,670

347.6 %

49,525

144,356

151.1 %

 Prepaid expenses

-

-

-

-

-

1,241

-

Accounts of regularization

6,003

0%

0

0%

0

0

0%

Total Assets

23,465,660

-41.9 %

40,403,183

141.3 %

16,742,289

1,362,385

1622.4 %

 

Passive Account

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

SECTOR MEDIAN 2014

Shareholders' equity

3,456,982

-29.2 %

4,885,607

93.0 %

2,531,910

499,538

592.0 %

Share capital

500,000

0%

500,000

0%

500,000

100,000

400.0 %

Other capital resources

0

0%

0

0%

0

0

0%

Risk Provisions

2,426,060

39.7 %

1,736,698

0.6 %

1,725,675

0

0%

Liabilities

17,564,531

-48.0 %

33,777,794

170.6 %

12,483,654

670,411

2520.0 %

 Financial liabilities

13,851

1.3 %

13,675

-99.7 %

4,199,142

86,364

-84.0 %

 Advanced payments received

1,611,109

-92.6 %

21,718,857

4189.6 %

506,309

0

0%

 Trade account payables

13,142,793

109.3 %

6,278,830

20.0 %

5,231,155

258,494

4984.4 %

 Tax and social liabilities

2,732,210

-45.9 %

5,054,534

124.2 %

2,254,354

180,248

1415.8 %

 Other debts and fixed assets liabilities

82,655

-88.4 %

714,983

143.4 %

293,744

7,714

971.5 %

Account regularization

0

0%

0

0%

0

0

0%

Total liabilities

23,465,660

-41.9 %

40,403,183

141.3 %

16,742,289

1,362,383

1622.4 %

 

Results

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

SECTOR MEDIAN 2014

Sales of Goods

76,535,169

111.0 %

36,265,865

5.4 %

34,398,171

2,114,093

3520.2 %

Net turnover

74,963,793

114.3 %

34,980,689

5.7 %

33,086,503

2,067,231

3526.3 %

 of which net export turnover

70,223,317

177.7 %

25,291,730

-2.2 %

25,871,335

6,680

1051147.3 %

Operating charges

74,850,476

128.7 %

32,734,878

1.4 %

32,292,789

1,971,702

3696.2 %

Operating profit/loss

1,684,693

-52.3 %

3,530,987

67.7 %

2,105,382

65,822

2459.5 %

Financial income

423,255

34.3 %

315,212

1.9 %

309,364

1,181

35738.7 %

Financial charges

42,804

368.4 %

9,138

-96.8 %

286,318

3,636

1077.2 %

Financial profit/loss

380,451

24.3 %

306,074

1228.1 %

23,046

-321

118620.6 %

Pretax net operating income

2,065,144

-46.2 %

3,837,061

80.3 %

2,128,428

64,081

3122.7 %

Extraordinary income

14,050

-94.6 %

261,285

247.1 %

75,268

3,673

282.5 %

Extraordinary charges

0

0%

447,775

1312.5 %

31,700

2,673

0%

Extraordinary profit/loss

14,050

107.5 %

-186,490

-528.0 %

43,568

0

0%

Net result

1,071,375

-54.5 %

2,353,697

36.8 %

1,720,347

61,144

1652.2 %

 

 

 

Accounts – Active

 

Normal Account

 

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2012

Months

12

12

12

 

Grand Total - Active Accounts (I to VI)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Grand Total (I to VI)

Net

23,465,660

-41.9 %

40,403,183

141.3 %

16,742,289

Gross

CO

27,365,315

-38.2 %

44,254,688

114.0 %

20,681,529

Amortisation

1A

3,899,655

1.3 %

3,851,505

-2.2 %

3,939,240

 

Non declared distributed capital (I)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Non declared distributed capital (I)

AA3

0

0%

0

0%

0

Gross

AA

0

0%

0

0%

0

 

Active fixed asset (II)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total Active fixed asset (II)

Net

1,183,858

-34.6 %

1,810,823

2.9 %

1,759,557

Gross

BJ

4,813,425

-10.5 %

5,379,911

-0.7 %

5,418,874

Amortisation

BK

3,629,567

1.7 %

3,569,088

-2.5 %

3,659,317

 

Intangible fixed assets

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Start-up cost

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AC

0

0%

0

0%

0

R&D expenses

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CX

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AE

0

0%

0

0%

0

Distributorships, patents

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AF

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AG

0

0%

0

0%

0

Goodwill

Net

0

0%

0

0%

1,524,490

Gross

AH

1,524,490

0%

1,524,490

0%

1,524,490

Amortisation

AI

1,524,490

0%

1,524,490

0%

1,524,490

Other intangible fixed assets

Net

14,913

-14.0 %

17,350

127.9 %

7,612

Gross

AJ

336,217

8.4 %

310,126

17.4 %

264,170

Amortisation

AK

321,304

9.7 %

292,776

14.1 %

256,558

Pre-payments and downpayments

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AL

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AM

0

0%

0

0%

0

Sub Total Intangible asset

Net

14,913

-14.0 %

17,350

-98.9 %

1,532,102

 

 

Tangilble fixed assets

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Lands

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AN

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AO

0

0%

0

0%

0

Buildings

Net

22,596

-45.5 %

41,434

-34.7 %

63,494

Gross

AP

281,763

0%

281,763

0%

281,763

Amortisation

AQ

259,168

7.8 %

240,329

10.1 %

218,269

Plant

Net

23,831

-9.4 %

26,299

-43.2 %

46,288

Gross

AR

488,598

3.9 %

470,251

-4.3 %

491,583

Amortisation

AS

464,768

4.7 %

443,952

-0.3 %

445,295

Other tangible fixed assets

Net

311,252

26.8 %

245,539

-12.1 %

279,185

Gross

AT

1,371,090

4.4 %

1,313,080

4.7 %

1,253,890

Amortisation

AU

1,059,838

-0.7 %

1,067,541

9.5 %

974,705

Fixed assets in construction

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AV

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AW

0

0%

0

0%

0

Advances and payments on account

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

AX

0

0%

0

0%

0

Amortisation

AY

0

0%

0

0%

0

Sub Total Tangible asset

Net

357,679

14.2 %

313,272

-19.5 %

388,967

 

Financial assets

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Associates at equity

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CS

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CT

0

0%

0

0%

0

Other participations

Net

60,200

0%

60,200

0%

60,200

Gross

CU

60,200

0%

60,200

-24.9 %

80,200

Amortisation

CV

0

0%

0

0%

20,000

Inter-company receivables

Net

750,001

-47.2 %

1,420,001

9.2 %

1,300,000

Gross

BB

750,001

-47.2 %

1,420,001

-6.6 %

1,520,000

Amortisation

BC

0

0%

0

0%

220,000

Other investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BD

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BE

0

0%

0

0%

0

Loans

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BF

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BG

0

0%

0

0%

0

Other financial assets

Net

1,065

0%

0

0%

2,778

Gross

BH

1,065

0%

0

0%

2,778

Amortisation

BI

0

0%

0

0%

0

Sub Total Financial assets

Net

811,266

-45.2 %

1,480,201

8.6 %

1,362,978

 

Current Assets (III)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total Assets

Net

22,275,800

-42.3 %

38,592,359

157.6 %

14,982,731

Gross

CJ

22,545,888

-42.0 %

38,874,776

154.7 %

15,262,654

Amortisation

CK

270,088

-4.4 %

282,417

0.9 %

279,923

 

Stocks

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Raw materials

Net

1,514,731

2.9 %

1,472,517

-15.1 %

1,734,547

Gross

BL

1,772,354

1.9 %

1,738,905

-13.1 %

1,999,925

Amortisation

BM

257,623

-3.3 %

266,388

0.4 %

265,378

Work in progress (goods)

Net

497,725

-13.2 %

573,425

-22.2 %

736,732

Gross

BN

497,725

-13.2 %

573,425

-22.2 %

736,793

Amortisation

BO

0

0%

0

0%

61

Work in progress (services)

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BP

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BQ

0

0%

0

0%

0

Semi-finished and finished products

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BR

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BS

0

0%

0

0%

0

Goods for resale

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

BT

0

0%

0

0%

0

Amortisation

BU

0

0%

0

0%

0

Sub Total Stocks

Net

2,012,456

-1.6 %

2,045,942

-17.2 %

2,471,279

 

Advance payments to suppliers

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Advance payments to suppliers

Net

5,000

19.5 %

4,184

-2.4 %

4,285

Gross

BV

5,000

19.5 %

4,184

-2.4 %

4,285

Amortisation

BW

0

0%

0

0%

0

 

Debtors

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Trade accounts receivable

Net

14,421,911

-13.0 %

16,578,837

39.3 %

11,904,600

Gross

BX

14,434,376

-13.0 %

16,594,866

39.2 %

11,919,084

Amortisation

BY

12,465

-22.2 %

16,029

10.7 %

14,484

Other debtors

Net

5,445,633

-72.4 %

19,728,186

3648.9 %

526,236

Gross

BZ

5,445,633

-72.4 %

19,728,186

3648.9 %

526,236

Amortisation

CA

0

0%

0

0%

0

Capital subscribed and called up

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CB

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CC

0

0%

0

0%

0

Sub Total debtors

Net

19,867,544

-45.3 %

36,307,023

192.1 %

12,430,836

 

Divers

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Investment securities

Net

0

0%

0

0%

0

Gross

CD

0

0%

0

0%

0

Amortisation

CE

0

0%

0

0%

0

Cash and cash equivalents

Net

362,476

63.5 %

221,670

347.6 %

49,525

Gross

CF

362,476

63.5 %

221,670

347.6 %

49,525

Amortisation

CG

0

0%

0

0%

0

Sub Total Divers

Net

362,476

63.5 %

221,670

347.6 %

49,525

 

Prepaid expenses

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Prepaid expenses

Net

28,324

109.2 %

13,540

-49.5 %

26,806

Gross

CH

28,324

109.2 %

13,540

-49.5 %

26,806

Amortisation

CI

0

0%

0

0%

0

 

Equalization accounts (IV to VI)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Multi-period charges

CW3

0

0%

0

0%

0

Gross

0

0%

0

0%

0

Premiums on redemption of bonds

CM3

0

0%

0

0%

0

Gross

0

0%

0

0%

0

Currency differential gain

CN3

6,003

0%

0

0%

0

Gross

6,003

0%

0

0%

0

 

References

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Due within one year

CP

0

0%

0

0%

0

Due after one year

CR

0

0%

0

0%

0

 

 

Accounts – Passive

 

Grand Total - Passive Accounts (I to V)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Grand Total (I to V)

EE

23,465,660

-41.9 %

40,403,183

141.3 %

16,742,289

 

Shareholder Equity (I)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total shareholders' equity (Total I)

DL

3,456,982

-29.2 %

4,885,607

93.0 %

2,531,910

Equity and shareholders' equity

DA

500,000

0%

500,000

0%

500,000

Issue and merger premiums

DB

0

0%

0

0%

0

Revaluation differentials

DC

0

0%

0

0%

0

Of which equity differential

EK

0

0%

0

0%

0

Legal reserve

DD

50,000

0%

50,000

0%

50,000

Statutory or contractual reserve

DE

0

0%

0

0%

0

Special regulated reserves

DF

0

0%

0

0%

0

Of which special reserve of provisions for current fluctuation

B1

0

0%

0

0%

0

Other reserves

DG

0

0%

0

0%

0

Of which reserve for buying originals works from alive artists

EJ

0

0%

0

0%

0

Profits or losses brought forward

DH

1,835,607

-7.4 %

1,981,910

657.7 %

261,563

Profit or loss for the period

DI

1,071,375

-54.5 %

2,353,697

36.8 %

1,720,347

Investment grants

DJ

0

0%

0

0%

0

Special tax-allowable reserves

DK

0

0%

0

0%

0

 

Other capital resources (II)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total other capital resources (Total II)

DO

0

0%

0

0%

0

Income from participating securities

DM

0

0%

0

0%

0

Conditional loans

DN

0

0%

0

0%

0

 

Provisions for risks and charges (III)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total provisions for risks and charges (Total III)

DR

2,426,060

39.7 %

1,736,698

0.6 %

1,725,675

Risk provisions

DP

2,122,495

104.1 %

1,039,936

-13.4 %

1,200,282

Reserves for charges

DQ

303,565

-56.4 %

696,762

32.6 %

525,393

 

Liabilities (IV)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total Liabilities (Total IV)

EC

17,564,531

-48.0 %

33,777,794

170.6 %

12,483,654

Convertible debentures

DS

0

0%

0

0%

0

Other debentures

DT

0

0%

0

0%

0

Bank loans and liabilities

DU

451

64.0 %

275

41.8 %

194

Sundry loans and financial liabilities

DV

13,400

0%

13,400

-99.7 %

4,198,948

Of which participating loans

EI

0

0%

0

0%

0

Advance payments received for current orders

DW

1,611,109

-92.6 %

21,718,857

4189.6 %

506,309

Trade accounts payables

DX

13,142,793

109.3 %

6,278,830

20.0 %

5,231,155

Tax and social security liabilities

DY

2,732,210

-45.9 %

5,054,534

124.2 %

2,254,354

Fixed asset liabilities

DZ

0

0%

0

0%

292,694

Other debts

EA

64,568

-90.9 %

711,898

0%

0

 

Translation loss (V)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Translation loss (Total V)

ED

18,087

486.3 %

3,085

193.8 %

1,050

 

Equalization accounts

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Deferred income

EB

0

0%

0

0%

0

 

References

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Of which tax-allowable reserve

EF

0

0%

0

0%

0

Deferred income and liabilities

EG

0

0%

0

0%

0

Of which current bank facilities

EH

0

0%

0

0%

0

 

 

Result account

 

1 - Operating result (I-II)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Operating result (Total I-II)

GG

1,684,693

-52.3 %

3,530,987

67.7 %

2,105,382

 

2 - Financial result (V-VI)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Financial result (Total V-VI)

GV

380,451

24.3 %

306,074

1228.1 %

23,046

 

3 - Pre-tax net operating income result (I to VI)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Pre-tax net operating income (Total I-II+II-IV+V-VI)

GW

2,065,144

-46.2 %

3,837,061

80.3 %

2,128,428

 

4 - Extraordinary result (VII-VIII)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Extraordinary result (Total VII-VIII)

HI

14,050

107.5 %

-186,490

-528.0 %

43,568

 

Profit or loss

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Profit or loss

HN

1,071,375

-54.5 %

2,353,697

36.8 %

1,720,347

 

Total Income (I+III+V+VII)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total Income (Total I+III+V+VII)

HL

76,972,474

108.9 %

36,842,362

5.9 %

34,782,803

 

Total Charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total Charges (Total II+IV+VI+VIII+IX+X)

HM

75,901,099

120.1 %

34,488,662

4.3 %

33,062,457

 

Operating income (I)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total operating income (Total I)

FR

76,535,169

111.0 %

36,265,865

5.4 %

34,398,171

 

Operating income (details)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Sale of goods for resale

FC

0

0%

0

0%

0

France

FA

0

0%

0

0%

0

Export

FB

0

0%

0

0%

0

Sale of goods produced

FF

73,433,892

113.7 %

34,355,118

4.7 %

32,806,329

France

FD

4,602,952

-51.5 %

9,499,061

34.1 %

7,085,613

Export

FE

68,830,939

176.9 %

24,856,057

-3.4 %

25,720,716

Sale of services

FI

1,529,901

144.6 %

625,571

123.3 %

280,174

France

FG

137,524

-27.6 %

189,898

46.6 %

129,555

Export

FH

1,392,378

219.6 %

435,673

189.3 %

150,619

Net turnover

FL

74,963,793

114.3 %

34,980,689

5.7 %

33,086,503

France

FJ

4,740,476

-51.1 %

9,688,959

34.3 %

7,215,168

Export

FK

70,223,317

177.7 %

25,291,730

-2.2 %

25,871,335

Stocked production

FM

201,459

1529.8 %

-14,090

-114.6 %

96,382

Self-constructed assets

FN

0

0%

0

0%

0

Operating grants

FO

3,650

82.5 %

2,000

-42.9 %

3,500

Release of reserves and provisions

FP

1,357,184

5.1 %

1,291,798

27.5 %

1,013,559

Other income

FQ

9,083

66.1 %

5,468

-97.2 %

198,227

 

Operating charges (II)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total operating charges (Total II)

GF

74,850,476

128.7 %

32,734,878

1.4 %

32,292,789

 

Exploitation charges

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Purchase of goods for resale

FS

0

0%

0

0%

0

Change in stocks of goods for resale

FT

0

0%

0

0%

0

Purchase of raw materials

FU

1,238,436

41.3 %

876,361

-65.9 %

2,572,578

Change in stocks of raw materials

FV

242,798

-40.8 %

410,123

266.6 %

-246,183

Other external purchases and charges

FW

62,900,765

184.7 %

22,094,893

7.6 %

20,531,423

Tax, duty and similar payments

FX

586,727

3.3 %

568,003

7.9 %

526,660

Payroll

FY

5,302,636

4.4 %

5,081,189

1.4 %

5,008,685

Social security costs

FZ

2,352,822

-0.8 %

2,370,835

1.8 %

2,328,852

 

Depreciation

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Depreciation of fixed assets

GA

206,187

-10.6 %

230,705

33.7 %

172,563

Amortisation of fixed assets

GB

0

0%

0

0%

5,909

Depreciation/amortisation of current assets

GC

4,043

-77.5 %

17,948

-98.7 %

1,392,180

Provisions for risks and charges

GD

2,007,774

85.3 %

1,083,672

888155.7 %

122

 

Other charges

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Other charges

GE

8,288

621.3 %

1,149

0%

0

 

Operating charges (III-IV)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Share of joint-venture transferred to other partner(s) (Total III)

GH

0

0%

0

0%

0

Share of joint venture transferred from other partner(s) (Total IV)

GI

0

0%

0

0%

0

 

Financial income (V)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total financial income (Total V)

GP

423,255

34.3 %

315,212

1.9 %

309,364

Share financial income

GJ

360,947

42.4 %

253,527

-11.2 %

285,348

Other investment income & capitalised receivables

GK

6,895

16.3 %

5,928

-39.1 %

9,735

Other interest and similar income

GL

24,974

3229.9 %

750

-73.9 %

2,875

Released provisions and transferred charges

GM

0

0%

20,000

75.3 %

11,406

Exchange gains

GN

30,438

-13.1 %

35,007

0%

0

Net income from disposal of investment securities

GO

0

0%

0

0%

0

 

Financial charge (VI)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total financial charge (Total VI)

GU

42,804

368.4 %

9,138

-96.8 %

286,318

Financial reserves and provisions

GQ

6,003

0%

0

0%

240,000

Interest and similar charges

GR

448

-74.2 %

1,734

-95.5 %

38,662

Exchange losses

GS

36,353

391.0 %

7,404

-3.3 %

7,656

Net loss from disposal of investment securities

GT

0

0%

0

0%

0

 

Extraordinary income (VII)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total extraordinary income (Total VII)

HD

14,050

-94.6 %

261,285

247.1 %

75,268

Extraordinary operating income

HA

0

0%

0

0%

3,948

Extraordinary income from capital transactions

HB

14,050

-44.8 %

25,451

-64.3 %

71,320

Released provisions and transferred charges

HC

0

0%

235,834

0%

0

 

Extraordinary charges (VIII)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total extraordinary charges (Total VIII)

HH

0

0%

447,775

1312.5 %

31,700

Extraordinary operating charges

HE

0

0%

195,775

1133.9 %

15,866

Extraordinary charges from capital transactions

HF

0

0%

220,000

0%

0

Extraordinary reserves and provisions

HG

0

0%

32,000

102.1 %

15,834

 

Employee profit sharing (IX)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Employee profit sharing (Total IX)

HJ

273,284

-53.9 %

592,289

96.5 %

301,464

 

Tax on profits (X)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Tax on profits (Total X)

HK

734,535

4.3 %

704,582

369.1 %

150,186

 

References

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Of which equipment leases

HP

0

0%

0

0%

0

Of which property leases

HQ

0

0%

0

0%

0

Of which transferred charges

A1

0

0%

0

0%

0

Of which trader's own contributions

A2

0

0%

0

0%

0

Of which royalties on licences and patents (income)

A3

0

0%

0

0%

0

Of which royalties on licences and patents (charges)

A4

0

0%

0

0%

0

 

 

Other incomes tax return forms

 

Fixed Assets

 

Grand Total Fixed Assets (I to IV)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Gross value at begin of period

OG

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

OH

0

0%

0

0%

0

Decreasess, acquisitions, creations, contributions

OJ

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

OK1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

OK2

0

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

OL

0

0%

0

0%

0

 

Research and development Charge (Total I)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Gross value at begin of period

CZ

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

KB

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KC

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

CO1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

CO2

0

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

DO

0

0%

0

0%

0

 

Other budget item from Intangible fixed assets (Total II)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Gross value at begin of period

KD

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

KE

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

KF

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

LV1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

LV2

0

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

LW

0

0%

0

0%

0

 

Tangible fixed assets (Total III)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Gross value at begin of period

LN

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

LO

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LP

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

NG1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

NG2

0

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

NH

0

0%

0

0%

0

 

Financial assets (Total IV)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Gross value at begin of period

LQ

0

0%

0

0%

0

Increasess due to revaluation

LR

0

0%

0

0%

0

Increasess, acquisitions, creations, contributions

LS

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

NJ1

0

0%

0

0%

0

Decreasess by transfers

NJ2

0

0%

0

0%

0

Gross value at the end of period

NK

0

0%

0

0%

0

 

 

Reserve for depreciation

 

Situation and movement of reserve for depreciation - Grand total (I-II-III)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Reserve for depreciation value at begin of period

ON

0

0%

0

0%

0

Increases

OP

0

0%

0

0%

0

Decreasess

OQ

0

0%

0

0%

0

Reserve for depreciation value at the end of period

OR

0

0%

0

0%

0

 

Research and development charge (Total I)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Reserve for depreciation value at begin of period

CY

0

0%

0

0%

0

Increases

PB

0

0%

0

0%

0

Decreasess

PC

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

PD

0

0%

0

0%

0

 

Other intangible assets (Total II)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Reserve for depreciation value at begin of period

PE

0

0%

0

0%

0

Increases

PF

0

0%

0

0%

0

Decreasess

PG

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

PH

0

0%

0

0%

0

 

Total fixed assets amotisation (Total III)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Reserve for depreciation value at begin of period

QU

0

0%

0

0%

0

Increases

QV

0

0%

0

0%

0

Decreases

QW

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

QX

0

0%

0

0%

0

 

 

Movements during period affecting charge allocated over several period

 

Deferred charges and debt issuance costs

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Gross value at begin of period

Z91

0

0%

0

0%

0

Increases

Z92

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

Z9

0

0%

0

0%

0

Decreasess by budget item transfer

B1

0

0%

0

0%

0

 

Premium refund of obligations

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Net value at begin of period

SP1

0

0%

0

0%

0

Increases

SP2

0

0%

0

0%

0

Depreciation of fixed assets during period

SP

0

0%

0

0%

0

Net value at the end of period

SR

0

0%

0

0%

0

 

 

Provisions included in balance sheet

 

Grand Total (I-II-III)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Value at begining of period

7C

0

0%

0

0%

0

Increases

UB

0

0%

0

0%

0

Decreases

UC

0

0%

0

0%

0

Value at the end of period

UD

0

0%

0

0%

0

 

Includes Total allocations

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Operating

UE

0

0%

0

0%

0

Financial

UG

0

0%

0

0%

0

Exceptional

UJ

0

0%

0

0%

0

 

Includes Total Withdrawal

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Operating

UF

0

0%

0

0%

0

Financial

UH

0

0%

0

0%

0

Exceptional

UK

0

0%

0

0%

0

 

Total regulated provisions (Total I)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Value at begining of period

3Z

0

0%

0

0%

0

Increases

TS

0

0%

0

0%

0

Decreases

TT

0

0%

0

0%

0

Value at the end of period

TU

0

0%

0

0%

0

 

Total risk and charge provisions (Total II)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Value at begining of period

5Z

0

0%

0

0%

0

Increases

TV

0

0%

0

0%

0

Decreases

TW

0

0%

0

0%

0

Value at the end of period

TX

0

0%

0

0%

0

 

Total Provision for depreciation (Total III)

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Value at begining of period

7B

0

0%

0

0%

0

Increases

TY

0

0%

0

0%

0

Decreases

TZ

0

0%

0

0%

0

Value at the end of period

UA

0

0%

0

0%

0

 

 

State deadlines claims and debts at the end of period

 

State claims

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Gross value

VT

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VU

0

0%

0

0%

0

More than one year

VV

0

0%

0

0%

0

 

State of loans

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Claims related to holdings (gross)

UL

0

0%

0

0%

0

Claims related to shareholdings (1 year at most)

UM

0

0%

0

0%

0

Loans (gross)

UP

0

0%

0

0%

0

Loans (1 year at most)

UR

0

0%

0

0%

0

Other financial assets (gross)

UT

0

0%

0

0%

0

Other financial assets (1 year at most)

UV

0

0%

0

0%

0

 

Receivables statement of assets

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Customers doubtful or disputed

VA

0

0%

0

0%

0

Other claims customer

UX

0

0%

0

0%

0

Receivables represent Loaned Securities

UU

0

0%

0

0%

0

Provision for depreciation previously established

UQ

0

0%

0

0%

0

Personnel and associated accounts

UY

0

0%

0

0%

0

Social Security and other social organizations

UZ

0

0%

0

0%

0

Income taxes

VM

0

0%

0

0%

0

Value added tax

VB

0

0%

0

0%

0

Other taxes and payments assimilated

VN

0

0%

0

0%

0

State and other public - Miscellaneous

VP

0

0%

0

0%

0

Group and Associates

VC

0

0%

0

0%

0

Accounts receivable (including claims relating to the operation of pension titles)

VR

0

0%

0

0%

0

 

Prepaid

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Prepaid

VS

0

0%

0

0%

0

 

State Debt

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Total debt (gross)

VY

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VZ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VZ3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

VZ4

0

0%

0

0%

0

 

Details

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Convertible bonds (gross)

7Y1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Y2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Y3

0

0%

0

0%

0

Other bonds (gross)

7Z1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

7Z2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

7Z3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to 1 year maximum at the origin (gross)

VG1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VG2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VG3

0

0%

0

0%

0

Borrowing & debts to more than 1 year at the origin (gross)

VH1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VH2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VH3

0

0%

0

0%

0

Loans and various financial liabilities (gross)

8A1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8A2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8A3

0

0%

0

0%

0

Suppliers and associated accounts (gross)

8B1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8B2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8B3

0

0%

0

0%

0

Personnel and associated accounts (gross)

8C1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8C2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8C3

0

0%

0

0%

0

Social Security and other social organizations (gross)

8D1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8D2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8D3

0

0%

0

0%

0

Taxes on profits (gross)

8E1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8E2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8E3

0

0%

0

0%

0

VAT (Gross)

VW1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VW2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VW3

0

0%

0

0%

0

Backed Obligations (gross)

VX1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VX2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VX3

0

0%

0

0%

0

Other taxes and assimilated (gross)

VQ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VQ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VQ3

0

0%

0

0%

0

Assets and liabilities associated accounts (gross)

8J1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8J2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8J3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

8J4

0

0%

0

0%

0

Groups and associates (gross)

VI1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

VI2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

VI3

0

0%

0

0%

0

More than 5 years

V14

0

0%

0

0%

0

Other liabilities (gross)

8K1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8K2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8K3

0

0%

0

0%

0

Debt representative of borrowed securities (gross)

SZ1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

SZ2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

SZ3

0

0%

0

0%

0

Products in advance (gross)

8L1

0

0%

0

0%

0

1 year at most

8L2

0

0%

0

0%

0

More than 1 year and 5 years at most

8L3

0

0%

0

0%

0

 

References

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Loans made during the period

VJ

0

0%

0

0%

0

Debt repaid during the period

VK

0

0%

0

0%

0

 

 

Table allocation results and other information

 

Dividends distributed

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Dividends

ZE

0

0%

0

0%

0

 

Commitments

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Commitments leasing furniture

YQ

0

0%

0

0%

0

Commitments Real Estate Leasing

YR

0

0%

0

0%

0

Effects brought to the discount and unmatured

YS

0

0%

0

0%

0

 

Other charges Externes

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Subcontracting

YT

0

0%

0

0%

0

Rentals, rental charges and condominiums

XQ

0

0%

0

0%

0

Staff outside the company

YU

0

0%

0

0%

0

Remuneration intermediaries and fees (excluding fees)

SS

0

0%

0

0%

0

Fees, commissions and brokerage

YV

0

0%

0

0%

0

Other accounts

ST

0

0%

0

0%

0

Total Other purchases and external

ZJ

0

0%

0

0%

0

 

Taxes and Fees

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Business tax

YW

0

0%

0

0%

0

Other taxes and payments assimilated

9Z

0

0%

0

0%

0

Total taxes and fees

YX

0

0%

0

0%

0

 

VAT

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Amount VAT collected

YY

0

0%

0

0%

0

Total VAT on goods and services

YZ

0

0%

0

0%

0

 

Average number of employees

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Average number of employees

YP

103

0%

0

0%

0

 

Groups and Shareholders

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

Groups and Shareholders

ZR

0

-

-

-

-

 

 

Ratios

 

Structure and Liquidity

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

SECTOR MEDIAN 2014

Fixed Asset Financing

1.98

4.2 %

1.90

-15.2 %

2.24

2.12

-6.6 %

Global Debt

84 days

-75.9 %

348 days

155.9 %

136 days

116 days

-27.3 %

Working Capital Fund overall net

23 days

-54.0 %

50 days

-31.5 %

73 days

94 days

-75.4 %

Financial independence

24,958.36 %

-30.1 %

35,726.56 %

59148.0 %

60.30 %

376.35 %

6531.7 %

Solvability

14.73 %

21.8 %

12.09 %

-20.0 %

15.12 %

45.09 %

-67.3 %

Capacity debt futures

-

-

-

-

-

1,756.68 %

-

Coverage of current assets by net working capital overall

20.93 %

68.5 %

12.42 %

-71.7 %

43.96 %

48.21 %

-56.6 %

General Liquidity

-

-

-

-

-

0.96

-

Restricted Liquidity

-

-

-

-

-

1.33

-

 

Management or rotation

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

SECTOR MEDIAN 2014

Need background in operating working capital

21 days

-55.3 %

47 days

-34.7 %

72 days

55 days

-61.8 %

Treasury

2 days

0%

2 days

100.0 %

1 days

26 days

-92.2 %

Inventory turnover of goods

-

-

-

-

-

22 days

-

Average length of credit granted to customers

69 days

-59.6 %

171 days

31.5 %

130 days

74 days

-6.8 %

Average length of credit obtained suppliers

73 days

-24.7 %

97 days

18.3 %

82 days

65 days

12.3 %

Inventory turnover of raw materials in industrial enterprises

515 days

-27.9 %

714 days

155.0 %

280 days

60 days

758.3 %

Inventory turnover of intermediate and finished products in the industrial enterprise

-

-

-

-

-

502 days

-

Rotation tangible assets

-

-

-

-

-

585.75 %

-

 

Profitability of the business

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

SECTOR MEDIAN 2014

Margin trading

0.00 %

0%

0.00 %

0%

0.00 %

0.00 %

0%

Profitability of the business

3.39 %

-66.8 %

10.20 %

36.9 %

7.45 %

4.99 %

-32.1 %

Net profit

1.43 %

-78.8 %

6.73 %

29.4 %

5.20 %

3.03 %

-52.8 %

Growth rate of turnover (excluding VAT)

114.30 %

1898.3 %

5.72 %

160.0 %

-9.53 %

1.23 %

9192.7 %

Rates integration

14.38 %

-56.6 %

33.12 %

6.1 %

31.21 %

35.57 %

-59.6 %

Rate leasing furniture

0.00 %

0%

0.00 %

0%

0.00 %

0.00 %

0%

Work Factor

70.99 %

10.4 %

64.32 %

-9.5 %

71.07 %

79.22 %

-10.4 %

Weight interests

0.06 %

100.0 %

0.03 %

-96.6 %

0.87 %

0.20 %

-70.0 %

 

Return on capital

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

SECTOR MEDIAN 2014

Cash flow from the overall profitability

1.69 %

-79.0 %

8.04 %

27.6 %

6.30 %

4.11 %

-58.9 %

Rates of economic profitability

73.00 %

0%

73.00 %

97.3 %

37.00 %

14.00 %

421.4 %

Financial profitability

3,456,982.00 %

-29.2 %

4,885,607.00 %

93.0 %

2,531,910.00 %

499,538.00 %

592.0 %

Return on investment

32.10 %

-33.4 %

48.23 %

61.8 %

29.81 %

9.83 %

226.6 %

 

Management intermediate balances

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

SECTOR MEDIAN 2014

Turnover

74,963,793

114.3 %

34,980,689

5.7 %

33,086,503

2,067,231

3526.3 %

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

SECTOR MEDIAN 2014

Sales of goods

0

0%

0

0%

0

-

- Purchase of goods

0

0%

0

0%

0

-

+/- Stock of goods variation

0

0%

0

0%

0

-

Trading margin

0 €

0%

0 €

0%

0 €

0 €

0%

0.00 % CA

0%

0.00 % CA

0%

0.00 % CA

0.00 % CA

0%

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

SECTOR MEDIAN 2014

Sale of goods produced

74,963,793

114.3 %

34,980,689

5.7 %

33,086,503

-

+/- Stocked production

201,459

1529.8 %

-14,090

-114.6 %

96,382

-

+ Self-constructed assets

0

0%

0

0%

0

-

Period production

75,165,252 €

115.0 %

34,966,599 €

5.4 %

33,182,885 €

1,838,465 €

3988.5 %

100.27 % CA

0.3 %

99.96 % CA

-0.3 %

100.29 % CA

98.94 % CA

1.3 %

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

SECTOR MEDIAN 2014

Trading margin

0

0%

0

0%

0

0

0%

+ Period Production

75,165,252

115.0 %

34,966,599

5.4 %

33,182,885

1,838,465

3988.5 %

- Purchase of raw materials

1,238,436

41.3 %

876,361

-65.9 %

2,572,578

-

+/- Change in stocks of raw materiels

242,798

-40.8 %

410,123

266.6 %

-246,183

-

- Other external purchases and charges

62,900,765

184.7 %

22,094,893

7.6 %

20,531,423

-

Added value

10,783,253 €

-6.9 %

11,585,222 €

12.2 %

10,325,067 €

733,930 €

1369.2 %

14.38 % CA

-56.6 %

33.12 % CA

6.1 %

31.21 % CA

35.57 % CA

-59.6 %

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

SECTOR MEDIAN 2014

Added value

10,783,253 €

-6.9 %

11,585,222 €

12.2 %

10,325,067 €

733,930 €

1369.2 %

+ Operating grants

3,650

82.5 %

2,000

-42.9 %

3,500

-

- Tax, duty and similar payments

586,727

3.3 %

568,003

7.9 %

526,660

-

- Personal charges

7,655,458

2.7 %

7,452,024

1.6 %

7,337,537

-

Gross operating surplus

2,544,718 €

-28.7 %

3,567,195 €

44.8 %

2,464,370 €

76,726 €

3216.6 %

3.39 % CA

-66.8 %

10.20 % CA

36.9 %

7.45 % CA

4.99 % CA

-32.1 %

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

SECTOR MEDIAN 2014

Gross operating surplus

2,544,718 €

-28.7 %

3,567,195 €

44.8 %

2,464,370 €

76,726 €

3216.6 %

+ Release of reserves and provisions

1,357,184

5.1 %

1,291,798

27.5 %

1,013,559

-

+ Other operating income

9,083

66.1 %

5,468

-97.2 %

198,227

-

- Depreciation/ Amortisation

2,218,004

66.5 %

1,332,325

-15.2 %

1,570,774

-

- Other charges

8,288

621.3 %

1,149

0%

0

-

Operating result

1,684,693 €

-52.3 %

3,530,987 €

67.7 %

2,105,382 €

65,823 €

2459.4 %

2.25 % CA

-77.7 %

10.09 % CA

58.6 %

6.36 % CA

3.41 % CA

-34.0 %

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

SECTOR MEDIAN 2014

Operating result

1,684,693 €

-52.3 %

3,530,987 €

67.7 %

2,105,382 €

65,823 €

2459.4 %

+/- Result of joint-venture transferred from/to other partners

0

0%

0

0%

0

-

+ Financial income

423,255

34.3 %

315,212

1.9 %

309,364

-

- Financial charges

42,804

368.4 %

9,138

-96.8 %

286,318

-

Pre-tax result

2,065,144 €

-46.2 %

3,837,061 €

80.3 %

2,128,428 €

64,081 €

3122.7 %

2.75 % CA

-74.9 %

10.97 % CA

70.6 %

6.43 % CA

3.48 % CA

-21.0 %

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

SECTOR MEDIAN 2014

Extraordinary income

14,050

-94.6 %

261,285

247.1 %

75,268

3,673

282.5 %

- Extraordinary charges

0

0%

447,775

1312.5 %

31,700

-

Extraordinary result

14,050 €

107.5 %

-186,490 €

-528.0 %

43,568 €

0 €

0%

0.02 % CA

103.8 %

-0.53 % CA

-507.7 %

0.13 % CA

0.00 % CA

0%

 

31/12/2014

Variation

31/12/2013

Variation

31/12/2012

SECTOR MEDIAN 2014

Pre-tax result

2,065,144 €

-46.2 %

3,837,061 €

80.3 %

2,128,428 €

64,081 €

3122.7 %

Extraordinary result

14,050 €

107.5 %

-186,490 €

-528.0 %

43,568 €

0 €

0%

- Employee profit sharing

273,284

-53.9 %

592,289

96.5 %

301,464

-

- Tax on profits

734,535

4.3 %

704,582

369.1 %

150,186

-

Net result

1,071,375 €

-54.5 %

2,353,700 €

36.8 %

1,720,346 €

61,145 €

1652.2 %

1.43 % CA

-78.8 %

6.73 % CA

29.4 %

5.20 % CA

3.03 % CA

-52.8 %

 

 

FOREIGN EXCHANGE RATES

 

Currency
Unit

Indian Rupees

US Dollar

1

Rs.65.83

UK Pound

1

Rs.103.39

Euro

1

Rs.74.27

 

INFORMATION DETAILS

 

Analysis Done by :

KIN

 

 

Report Prepared by :

ASH

 

RATING EXPLANATIONS

 

RATING

STATUS

 

 

PROPOSED CREDIT LINE

>86

Aaa

Possesses an extremely sound financial base with the strongest capability for timely payment of interest and principal sums

 

Unlimited

71-85

Aa

Possesses adequate working capital. No caution needed for credit transaction. It has above average (strong) capability for payment of interest and principal sums

 

Large

56-70

A

Financial & operational base are regarded healthy. General unfavourable factors will not cause fatal effect. Satisfactory capability for payment of interest and principal sums

 

Fairly Large

41-55

Ba

Overall operation is considered normal. Capable to meet normal commitments.

 

Satisfactory

26-40

B

Capability to overcome financial difficulties seems comparatively below average.

 

Small

11-25

Ca

Adverse factors are apparent. Repayment of interest and principal sums in default or expected to be in default upon maturity

 

Limited with full security

<10

C

Absolute credit risk exists. Caution needed to be exercised

 

 

Credit not recommended

--

NB

                                       New Business

 

--

 

This score serves as a reference to assess SC’s credit risk and to set the amount of credit to be extended. It is calculated from a composite of weighted scores obtained from each of the major sections of this report. The assessed factors and their relative weights (as indicated through %) are as follows:

 

Financial condition (40%)            Ownership background (20%)                  Payment record (10%)

Credit history (10%)                   Market trend (10%)                                Operational size (10%)

PRIVATE & CONFIDENTIAL : This information is provided to you at your request, you having employed MIPL for such purpose. You will use the information as aid only in determining the propriety of giving credit and generally as an aid to your business and for no other purpose. You will hold the information in strict confidence, and shall not reveal it or make it known to the subject persons, firms or corporations or to any other. MIPL does not warrant the correctness of the information as you hold it free of any liability whatsoever. You will be liable to and indemnify MIPL for any loss, damage or expense, occasioned by your breach or non observance of any one, or more of these conditions

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